訂正有価証券報告書-第113期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,013,021 | 1,797,673 |
| 減価償却費 | 848,559 | 940,856 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,953 | △16,764 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 21,456 | 92,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | △48,281 | △39,927 |
| 支払利息 | 34,227 | 29,653 |
| 為替差損益(△は益) | 59,992 | △20,578 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △393,014 | △498,193 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △345,058 | 63,422 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △156,875 | 290,899 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △36,970 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | △32,385 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △113,231 | △188,820 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 31,978 | △47,475 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △229,500 | 396,211 |
| その他 | 50,944 | 51,453 |
| 小計 | 1,772,264 | 2,782,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,763 | 41,837 |
| 利息の支払額 | △34,227 | △29,653 |
| 法人税等の支払額 | △996,034 | △495,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 790,765 | 2,298,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △5,088 | △31,707 |
| 定期預金の払戻による収入 | 199,810 | 174,511 |
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,193,249 | △1,877,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △340,950 | △77,831 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,799 | △9,639 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 69,034 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 50,000 |
| 貸付けによる支出 | △8,152 | △5,859 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,508 | 8,333 |
| その他 | 13,423 | 2,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △739,497 | △1,698,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 505,888 | △512,410 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △175,932 | △184,196 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △76 |
| 配当金の支払額 | △285,423 | △285,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,533 | △982,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △140,906 | △111,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △45,105 | △493,661 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,590,401 | 9,545,296 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,545,296 | ※1 9,051,634 |
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