訂正有価証券報告書-第110期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,759,201 | 2,120,681 |
| 減価償却費 | 558,843 | 628,677 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,847 | 63,705 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △13,124 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,300 | △54,094 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △23,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29,931 | △41,136 |
| 支払利息 | 32,934 | 35,533 |
| 為替差損益(△は益) | △148,781 | △219,836 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 2,406 | △32,694 |
| 有形固定資産除却損 | 1,324 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,058 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △589,302 | 1,340,361 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 309,545 | 210,470 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △218,890 | △11,774 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 64,295 | △72,282 |
| 収用補償金 | △120,993 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 41,828 | △22,114 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △177,096 | 114,149 |
| その他 | 72,011 | △131,829 |
| 小計 | 2,573,476 | 3,903,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,688 | 41,136 |
| 利息の支払額 | △32,934 | △35,533 |
| 法人税等の支払額 | △676,975 | △1,051,862 |
| 収用補償金の受取額 | 106,239 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,999,493 | 2,857,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,506 | 62,559 |
| 定期預金の預入による支出 | △236,801 | △280,947 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △552,868 | △552,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,560 | 42,706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △64,454 | △142,717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,311 | △14,797 |
| 貸付けによる支出 | △7,891 | △10,971 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,691 | 8,488 |
| その他 | 2,681 | 2,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △658,887 | △886,075 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,472 | △104,040 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △74,658 | △93,063 |
| 自己株式の取得による支出 | △41 | △196 |
| 配当金の支払額 | △218,253 | △218,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △296,425 | △415,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 254,213 | 429,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,298,393 | 1,984,986 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,640,887 | 3,939,281 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,939,281 | ※1 5,924,267 |
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