四半期報告書-第177期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成25年 4月 1日 至 平成25年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成26年 4月 1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 15,559 | 36,572 |
| 減価償却費 | 59,007 | 59,403 |
| 長期前払費用償却額 | 3,651 | 3,789 |
| 減損損失 | 2,395 | 966 |
| のれん償却額 | 12,891 | 12,840 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,178 | △646 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,083 | △1,388 |
| 工事契約等損失引当金の増減額(△は減少) | △7,556 | △6,673 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | △164 | △4,818 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 2,008 | △8,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,628 | △4,175 |
| 支払利息 | 7,424 | 7,436 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,209 | △6,916 |
| 持分変動損益(△は益) | △365 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | 12 | △1,250 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,021 | △2,074 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 180 | 22 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △23,845 | △1,357 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 103,041 | 77,002 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △72,609 | △92,156 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 4,273 | 6,039 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △50,554 | △42,269 |
| その他 | △47,611 | △34,829 |
| 小計 | △7,382 | △2,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,310 | 4,860 |
| 利息の支払額 | △7,356 | △8,730 |
| 法人税等の支払額 | △27,842 | △26,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △37,270 | △33,365 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成25年 4月 1日 至 平成25年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成26年 4月 1日 至 平成26年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △78,645 | △33,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,519 | 3,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,935 | △5,945 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △520 | △261 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,694 | 8,575 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | △806 | △10,518 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による収入 | 19 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 売却による収入 | 6,716 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 売却による支出 | - | △3,378 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,481 | △3,055 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 17,928 | - |
| その他 | 2,710 | 2,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △56,801 | △42,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 17,631 | 89,167 |
| 長期借入れによる収入 | 134,130 | 3,673 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,928 | △18,739 |
| 社債の償還による支出 | △70,000 | △20,000 |
| 配当金の支払額 | △10,370 | △10,352 |
| その他 | △3,900 | △2,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,563 | 41,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,555 | 8,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △26,953 | △26,096 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 197,132 | 206,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 170,179 | ※1 180,541 |