四半期報告書-第177期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成25年4月 1日 至 平成25年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月 1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △10,599 | △10,615 |
| 減価償却費 | 18,329 | 19,770 |
| 長期前払費用償却額 | 1,131 | 1,218 |
| 減損損失 | 107 | 352 |
| のれん償却額 | 4,612 | 4,060 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △34 | 372 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,183 | △690 |
| 工事契約等損失引当金の増減額(△は減少) | △2,610 | △2,972 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | △114 | △2,486 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 960 | △8,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,494 | △1,963 |
| 支払利息 | 2,219 | 2,475 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △714 | △1,541 |
| 持分変動損益(△は益) | 238 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | 12 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,003 | △179 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 55 | 15 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △16,340 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 203,555 | 217,695 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △41,056 | △60,251 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 15,335 | 8,855 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △68,604 | △62,139 |
| その他 | △42,674 | △8,549 |
| 小計 | 58,128 | 94,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,200 | 2,732 |
| 利息の支払額 | △2,180 | △3,639 |
| 法人税等の支払額 | △17,247 | △14,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,901 | 79,582 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成25年4月 1日 至 平成25年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月 1日 至 平成26年6月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,679 | △14,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 632 | 696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,729 | △1,611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △106 | △46 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,822 | 245 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | △806 | △10,518 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による収入 | 19 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 売却による収入 | 7,088 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,412 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 737 | - |
| その他 | △442 | △156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △876 | △26,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △32,103 | △415 |
| 長期借入れによる収入 | 130,930 | 70 |
| 長期借入金の返済による支出 | △445 | △947 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △20,000 |
| 配当金の支払額 | △9,644 | △9,903 |
| その他 | △2,278 | △1,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,460 | △32,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,036 | △797 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 89,521 | 19,740 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 197,132 | 206,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 286,653 | ※1 226,377 |