四半期報告書-第178期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年 4月 1日 至 平成26年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年 4月 1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 36,572 | 20,749 |
| 減価償却費 | 59,403 | 56,551 |
| 長期前払費用償却額 | 3,789 | 3,773 |
| 減損損失 | 966 | 289 |
| のれん償却額 | 12,840 | 8,974 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △646 | 3,293 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,388 | △2,189 |
| 工事契約等損失引当金の増減額(△は減少) | △6,673 | △406 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | △4,818 | △6,494 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △8,453 | △3,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,175 | △4,834 |
| 支払利息 | 7,436 | 7,368 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △6,916 | △6,791 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,250 | △445 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,074 | △4,747 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 22 | 32 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △1,357 | △637 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 77,002 | 157,080 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △92,156 | △74,378 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 6,039 | 4,517 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △42,269 | △79,904 |
| その他 | △34,829 | △75,417 |
| 小計 | △2,935 | 3,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,860 | 5,333 |
| 利息の支払額 | △8,730 | △8,641 |
| 法人税等の支払額 | △26,560 | △21,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △33,365 | △22,093 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年 4月 1日 至 平成26年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年 4月 1日 至 平成27年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,923 | △27,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,219 | 2,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,945 | △6,438 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △261 | △852 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,575 | 7,281 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | △10,518 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による収入 | - | 36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 売却による収入 | - | 556 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 売却による支出 | △3,378 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △3,055 | △4,057 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 152 |
| その他 | 2,945 | 1,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,341 | △26,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 89,167 | 102,659 |
| 長期借入れによる収入 | 3,673 | 60 |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,739 | △8,280 |
| 社債の発行による収入 | - | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △90,000 |
| 配当金の支払額 | △10,352 | △10,362 |
| その他 | △2,326 | △2,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,423 | 41,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,187 | △2,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △26,096 | △9,384 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 206,637 | 181,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 180,541 | ※1 171,748 |