四半期報告書-第178期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月 1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月 1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 15,418 | 12,181 |
| 減価償却費 | 38,675 | 37,648 |
| 長期前払費用償却額 | 2,537 | 2,537 |
| 減損損失 | 397 | 124 |
| のれん償却額 | 8,399 | 6,037 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △616 | 1,694 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,118 | △1,359 |
| 工事契約等損失引当金の増減額(△は減少) | △5,585 | 403 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | △3,727 | △5,194 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △8,465 | △883 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,521 | △2,697 |
| 支払利息 | 4,984 | 4,886 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,173 | △5,611 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △445 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,486 | △339 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 22 | 32 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △148 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 114,042 | 175,110 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △55,950 | △36,472 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 7,690 | 51 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △48,098 | △81,606 |
| その他 | △14,763 | △58,064 |
| 小計 | 46,662 | 47,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,282 | 3,435 |
| 利息の支払額 | △4,975 | △5,046 |
| 法人税等の支払額 | △17,200 | △13,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,769 | 32,817 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月 1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月 1日 至 平成27年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,593 | △18,117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,281 | 1,482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,418 | △4,994 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △221 | △547 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,344 | 1,528 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | △10,518 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による収入 | - | 36 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △2,437 | △4,049 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 152 |
| その他 | △3,557 | 1,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,119 | △23,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 16,681 | 27,289 |
| 長期借入れによる収入 | 146 | 57 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,168 | △6,036 |
| 社債の発行による収入 | - | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △60,000 |
| 配当金の支払額 | △10,343 | △10,352 |
| その他 | △1,335 | △1,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,019 | △227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,766 | △1,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △30,603 | 7,348 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 206,637 | 181,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 176,034 | ※1 188,480 |