沖電気工業（6703）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月10日 11:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第88期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -15,068 | -541 |
| 減価償却費 | 10,538 | 9,490 |
| 減損損失 | 12 | 13 |
| 負ののれん発生益 | -2,650 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 5,460 | 1,928 |
| 受取利息及び受取配当金 | -921 | -964 |
| 支払利息 | 3,365 | 3,078 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,349 | 1,259 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | -13 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 173 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 237 | 349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,723 | 28,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,156 | -15,793 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 758 | -4,779 |
| その他 | 5,168 | 29 |
| 小計 | 9,786 | 22,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 931 | 958 |
| 利息の支払額 | -3,307 | -3,004 |
| 法人税等の支払額 | -1,339 | -1,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,070 | 18,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,010 | -58 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | 66 |
| 有価証券の取得による支出 | -505 | -505 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,312 | -5,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,245 | -1,420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89 | 4,620 |
| その他の支出 | -308 | -1,128 |
| その他の収入 | 594 | 1,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,698 | -2,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,943 | 2,153 |
| 長期借入れによる収入 | 28,150 | 9,500 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,671 | 538 |
| リース債務の返済による支出 | -1,587 | -2,013 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,132 | -28,476 |
| 株式の発行による収入 | 29,924 | － |
| その他 | -1,060 | 291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,908 | -18,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 413 | 550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,693 | -1,302 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71,156 | 89,850 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 193 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,850 | 77,917 |
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