退職給付に係る負債

有報情報

#1 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2018年3月31日)		当連結会計年度(2019年3月31日)
繰越欠損金(注)	15,785百万円		14,320百万円
退職給付に係る負債	13,344		13,134
貸倒引当金超過及び貸倒損失	5,071		4,804

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度(2019年3月31日)

2019/06/21 16:51

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産では主に、現金及び預金が190億円減少した一方で、受取手形及び売掛金が88億円、たな卸資産が44億円、リース投資資産が35億円増加しております。
負債では主に、リース債務が29億円、退職給付に係る負債が24億円増加しております。なお、借入金は前連結会計年度末819億円から33億円減少し、786億円となりました。
また、当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フローは57億円の支出(前連結会計年度51億円の収入)となりました。安定して当期利益を確保している一方、売上高の増加に伴う運転資本の増加により、営業キャッシュ・フローは64億円の収入(前連結会計年度156億円の収入)となりました。

2019/06/21 16:51

#3 退職給付関係、連結財務諸表（連結）

当社及び一部の連結子会社は、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度に退職給付信託を設定しております。
一部の連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
当社及び一部の国内連結子会社は複数事業主制度であるOKI企業年金基金に加入しており、下記の金額には複数事業主制度に係る部分を含めて記載しております。

2019/06/21 16:51