有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/29 15:46
【資料】
PDFをみる
【項目】
145項目
6 当社及び連結子会社の一部においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行等と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。
前連結会計年度
(2020年3月31日)		当連結会計年度
(2021年3月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額45,078百万円68,071百万円
借入実行残高12,83712,672
差引額32,24155,398

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