有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/21 16:37
【資料】
PDFをみる
【項目】
158項目
7 当社及び連結子会社の一部においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行等と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2023年3月31日)		当連結会計年度
(2024年3月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額105,945百万円99,073百万円
借入実行残高53,11521,213
差引額52,83077,859

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