有報情報

#1 注記事項－その他の金融資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(1)内訳
その他の金融資産の内訳は、次のとおりです。なお、デリバティブ資産には、ヘッジ手段として指定したものが含まれています。
また、前連結会計年度末まで償却原価で測定する金融資産の「その他」に含めて表示していたリース債権は、当連

2024/06/25 10:21

#2 注記事項－資本、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注1) 「現金及び現金同等物」及び「その他の金融資産」に含まれる定期預金等の合計から、有利子負債のうち「短期負債及び一年以内返済長期負債」、「長期負債」及び「リース負債」(流動負債及び非流動負債)の合計を差し引いて算出しています。
(注2) 営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計です。

2024/06/25 10:21

#3 注記事項－重要性がある会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

・契約がリースであるか又はリースを含むか否かの決定(「9.リース」参照)
・金融資産の分類(「12.その他の金融資産」参照)
・引当金の認識(「18.引当金」参照)

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#4 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(為替リスクに係るもの)

ヘッジ手段	想定元本(合計)	平均レート	帳簿価額(注1)(単位:百万円)
			資産	負債

(注1)連結財政状態計算書において、ヘッジ手段に係る資産の公正価値は「その他の金融資産」、ヘッジ手段に係る負債の公正価値は「その他の金融負債」にそれぞれ含めています。
なお、当社が為替変動リスクによるキャッシュ・フローの変動をヘッジしている期間は、為替予約については最長で約6ヵ月、通貨金利スワップについては最長で約7年です。

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#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
無形資産の取得		△80,533	△99,729
持分法投資及びその他の金融資産の取得		△37,982	△46,837
持分法投資及びその他の金融資産の売却及び償還		36,369	89,123
新規連結子会社の取得		△14,174	△17,460

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#6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

①【連結財政状態計算書】

			(単位:百万円)
営業債権及び契約資産	6,23	1,322,593	1,361,050
その他の金融資産	12	169,665	227,456
棚卸資産	7	1,288,751	1,208,898
持分法で会計処理されている投資	11	401,219	423,981
その他の金融資産	12	242,672	207,394
有形固定資産	8,28	1,172,376	1,559,041

2024/06/25 10:21