有報情報

#1 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

発行済株式総数、資本金等の推移】

2020/08/05 10:18

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(4) キャッシュ・フロー
当第1四半期連結累計期間の営業活動により減少したキャッシュ・フローは983億円(前年同期は1,049億円の増加)となりました。前年同期差の主な要因は、四半期純利益の減少に加え、運転資本の悪化によるものです。投資活動により増加したキャッシュ・フローは441億円(前年同期は637億円の減少)となりました。前年同期差の主な要因は、設備投資の抑制や車載用角形電池事業の合弁会社化に伴う収入があったためです。この結果、フリーキャッシュ・フロー(営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローの合計)はマイナス542億円(前年同期差954億円の悪化)となりました。
また、財務活動により増加したキャッシュ・フローは1,045億円(前年同期は993億円の減少)となりました。前年同期差の主な要因は、短期社債発行残高の増加によるものです。

2020/08/05 10:18