有価証券報告書-第95期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

34. キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)

	2019年4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2020年3月31日
			公正価値変動	その他
短期借入金	1,770	115	-	-	1,885
長期借入金	6,490	△3,500	3	-	2,994
社債	7,987	-	10	-	7,997
リース債務	186	△900	-	2,431	1,717
合計	16,435	△4,285	13	2,431	14,594

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)

	2020年4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2021年3月31日
			公正価値変動	その他
短期借入金	1,885	△753	-	2	1,134
長期借入金	2,994	-	3	-	2,997
社債	7,997	△8,000	2	-	-
リース債務	1,717	△857	-	856	1,717
合計	14,594	△9,610	5	859	5,848

(2) 非資金取引
主な非資金取引の内訳は以下のとおりです。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
リースにより取得した使用権資産	828	872
合計	828	872