有価証券報告書-第96期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

35. キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)

	2020年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2021年 3月31日
			連結範囲 の変動	公正価値変動	その他
短期借入金	1,885	△753	-	-	2	1,134
長期借入金	2,994	-	-	3	-	2,997
社債	7,997	△8,000	-	2	-	-
リース債務	1,717	△857	-	-	856	1,717
合計	14,594	△9,610	-	5	859	5,848

当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)

	2021年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2022年 3月31日
			連結範囲 の変動	公正価値変動	その他
短期借入金	1,134	△1,361	1,361	-	△ 0	1,133
長期借入金	2,997	-	-	△6	-	2,990
リース債務	1,717	△904	-	-	1,585	2,397
合計	5,848	△2,265	1,361	△6	1,584	6,521

(2) 非資金取引
主な非資金取引の内訳は以下のとおりです。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
リースにより取得した使用権資産	872	1,476
合計	872	1,476