有価証券報告書-第98期(2023/04/01-2024/03/31)

35. キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)

	2022年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2023年 3月31日
			連結範囲 の変動	公正価値変動	その他
短期借入金	1,133	-	-	-	10	1,144
長期借入金	2,990	-	-	3	-	2,993
リース負債	2,397	△1,123	-	-	1,173	2,446
合計	6,521	△1,123	-	3	1,183	6,584

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)

	2023年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2024年 3月31日
			連結範囲 の変動	公正価値変動	その他
短期借入金	1,144	△57	-	-	3	1,090
長期借入金(注)	2,993	-	-	3	-	2,997
リース負債	2,446	△1,250	-	-	1,910	3,106
合計	6,584	△1,307	-	3	1,913	7,193

(注) 1年内返済予定の残高を含んでおります。
(2) 非資金取引
主な非資金取引の内訳は以下のとおりです。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
リースにより取得した使用権資産	1,118	1,697
合計	1,118	1,697