有価証券報告書-第99期(2024/04/01-2025/03/31)

35. キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)

	2023年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2024年 3月31日
			連結範囲 の変動	公正価値変動	その他
短期借入金	1,144	△57	-	-	3	1,090
長期借入金(注)	2,993	-	-	3	-	2,997
リース負債	2,446	△1,250	-	-	1,910	3,106
合計	6,584	△1,307	-	3	1,913	7,193

(注) 1年内返済予定の残高を含んでおります。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円)

	2024年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2025年 3月31日
			連結範囲 の変動	公正価値変動	その他
短期借入金	1,090	△520	-	-	-	570
長期借入金(注)	2,997	-	-	△6	-	2,991
リース負債	3,106	△1,252	-	-	657	2,511
合計	7,193	△1,772	-	△6	657	6,072

(注) 1年内返済予定の残高を含んでおります。
(2) 非資金取引
主な非資金取引の内訳は以下のとおりです。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
リースにより取得した使用権資産	1,697	665
合計	1,697	665