四半期報告書-第128期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| 前連結会計年度末 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間末 (2023年12月31日) | ||
| 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 506,185 | 626,455 | |
| 営業債権 | 546,381 | 568,422 | |
| その他の金融資産 | 6 | 52,147 | 37,688 |
| 棚卸資産 | 443,001 | 404,928 | |
| 未収法人所得税 | 4,303 | 5,169 | |
| その他の流動資産 | 55,294 | 65,335 | |
| 流動資産合計 | 1,607,311 | 1,707,997 | |
| 非流動資産 | |||
| 持分法で会計処理されている投資 | 24,706 | 35,869 | |
| その他の金融資産 | 6 | 153,950 | 175,091 |
| 有形固定資産 | 5 | 930,288 | 953,535 |
| 使用権資産 | 54,683 | 58,572 | |
| のれん | 149,516 | 158,839 | |
| 無形資産 | 61,241 | 56,982 | |
| 長期前渡金 | 110,925 | 104,129 | |
| 繰延税金資産 | 44,189 | 52,743 | |
| その他の非流動資産 | 10,218 | 10,667 | |
| 非流動資産合計 | 1,539,716 | 1,606,427 | |
| 資産合計 | 3,147,027 | 3,314,424 |
| 前連結会計年度末 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間末 (2023年12月31日) | ||
| 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | |
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 借入金 | 6 | 248,510 | 238,688 |
| リース負債 | 10,298 | 10,800 | |
| 営業債務 | 351,439 | 370,779 | |
| その他の金融負債 | 6 | 92,673 | 81,319 |
| 未払法人所得税 | 30,285 | 40,227 | |
| 引当金 | 13,079 | 12,133 | |
| その他の流動負債 | 258,027 | 267,894 | |
| 流動負債合計 | 1,004,311 | 1,021,840 | |
| 非流動負債 | |||
| 社債及び借入金 | 6 | 448,656 | 422,378 |
| リース負債 | 44,694 | 47,439 | |
| その他の金融負債 | 6 | 3,849 | 5,965 |
| 退職給付に係る負債 | 92,313 | 93,991 | |
| 引当金 | 9,697 | 9,486 | |
| 繰延税金負債 | 70,386 | 84,142 | |
| その他の非流動負債 | 10,254 | 11,711 | |
| 非流動負債合計 | 679,849 | 675,112 | |
| 負債合計 | 1,684,160 | 1,696,952 | |
| 資本 | |||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | |||
| 資本金 | 32,641 | 32,641 | |
| 資本剰余金 | 45 | - | |
| 利益剰余金 | 1,054,738 | 1,131,997 | |
| その他の資本の構成要素 | 387,281 | 461,091 | |
| 自己株式 | △16,259 | △16,099 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,458,446 | 1,609,630 | |
| 非支配持分 | 4,421 | 7,842 | |
| 資本合計 | 1,462,867 | 1,617,472 | |
| 負債及び資本合計 | 3,147,027 | 3,314,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
