有価証券報告書-第128期(2023/04/01-2024/03/31)

※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約を、取引銀行5行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
当座貸越枠及び貸出コミットメント	533,176百万円	495,070百万円
借入実行残高	144,000	32,500
差引額	389,176	462,570