有価証券報告書-第130期(2025/04/01-2026/03/31)
※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりです。
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |||
| 当座貸越枠 | 494,976 | 百万円 | 405,494 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 76,800 | 91,500 | ||
| 差引額 | 418,176 | 313,994 | ||