有価証券報告書-第83期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2015年3月31日) | 当事業年度 (2016年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 40,419 | 29,589 |
| 受取手形 | 521 | 967 |
| 売掛金 | ※1 61,628 | ※1 62,010 |
| 商品及び製品 | 11,046 | 12,575 |
| 仕掛品 | 4,130 | 5,140 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,042 | 4,531 |
| 前渡金 | 69 | 332 |
| 前払費用 | 1,112 | 1,359 |
| 繰延税金資産 | 3,383 | 3,540 |
| 未収入金 | ※1 11,652 | ※1 11,977 |
| 関係会社短期貸付金 | - | ※1 5,408 |
| その他 | 66 | 714 |
| 貸倒引当金 | △88 | △29 |
| 流動資産合計 | 137,984 | 138,118 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10,182 | 10,118 |
| 構築物 | 253 | 267 |
| 機械及び装置 | 17,130 | 16,805 |
| 車両運搬具 | 25 | 52 |
| 工具、器具及び備品 | 1,828 | 2,067 |
| 金型 | 2,398 | 2,151 |
| 土地 | 16,911 | 16,768 |
| 建設仮勘定 | 2,768 | 7,186 |
| 有形固定資産合計 | 51,499 | 55,417 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 1 | 134 |
| 借地権 | 236 | 236 |
| 商標権 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 8,202 | 9,126 |
| 電話加入権 | 42 | 42 |
| 施設利用権 | 2 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 8,484 | 9,540 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,976 | 2,891 |
| 関係会社株式 | 40,646 | 39,738 |
| 出資金 | 12 | 12 |
| 関係会社出資金 | 11,152 | 11,240 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 81 | 71 |
| 更生債権 | 2,822 | 2,653 |
| 長期前払費用 | 775 | 938 |
| 前払年金費用 | 337 | 246 |
| 差入保証金 | 78 | 72 |
| 繰延税金資産 | - | 488 |
| その他 | 60 | 60 |
| 貸倒引当金 | △2,849 | △2,681 |
| 投資その他の資産合計 | 59,094 | 55,732 |
| 固定資産合計 | 119,078 | 120,690 |
| 資産合計 | 257,062 | 258,809 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2015年3月31日) | 当事業年度 (2016年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 41,726 | ※1 43,568 |
| 短期借入金 | 10,334 | 13,690 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 36,500 | 9,926 |
| リース債務 | ※1 1,834 | ※1 947 |
| 未払金 | ※1 15,830 | ※1 20,214 |
| 未払費用 | ※1 3,667 | ※1 4,498 |
| 未払法人税等 | 1,470 | 1,587 |
| 前受金 | 1,820 | 2,091 |
| 預り金 | 200 | 206 |
| 賞与引当金 | 5,378 | 4,845 |
| 役員賞与引当金 | 141 | 155 |
| 製品保証引当金 | 878 | 994 |
| たな卸資産損失引当金 | 614 | 285 |
| その他 | 95 | 50 |
| 流動負債合計 | 120,493 | 103,063 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 30,238 | - |
| 長期借入金 | 10,001 | 17,000 |
| リース債務 | 1,154 | 243 |
| 長期未払金 | 762 | 662 |
| 繰延税金負債 | 506 | - |
| 退職給付引当金 | 6,232 | 5,680 |
| 環境対策費用引当金 | 285 | 280 |
| 資産除去債務 | 215 | 220 |
| その他 | 97 | 97 |
| 固定負債合計 | 49,493 | 24,184 |
| 負債合計 | 169,987 | 127,247 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 23,623 | 38,730 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 38,723 | 53,830 |
| その他資本剰余金 | 3,504 | 3,507 |
| 資本剰余金合計 | 42,228 | 57,337 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 22,924 | 38,782 |
| 利益剰余金合計 | 22,924 | 38,782 |
| 自己株式 | △3,506 | △3,505 |
| 株主資本合計 | 85,269 | 131,344 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,757 | 119 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,757 | 119 |
| 新株予約権 | 49 | 97 |
| 純資産合計 | 87,075 | 131,561 |
| 負債純資産合計 | 257,062 | 258,809 |
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