有価証券報告書-第88期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,568 | 5,004 |
| 減価償却費 | 46,057 | 41,336 |
| 減損損失 | 2,688 | 417 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △794 | △1,978 |
| 災害保険金収入 | △2,772 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,149 | 304 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 1,282 | - |
| 災害による損失 | 1,989 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 31,102 | △14,737 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,087 | 9,151 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,881 | 7,074 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,249 | 5,922 |
| その他 | 6,164 | △3,419 |
| 小計 | 94,216 | 49,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,190 | 707 |
| 利息の支払額 | △1,313 | △758 |
| 災害による保険金の受取額 | 2,772 | - |
| 法人税等の支払額 | △9,655 | △6,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,210 | 42,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,031 | △1,214 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,202 | 1,321 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,653 | △31,471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,997 | △6,493 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,786 | △3,958 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | ※2 △3,561 | - |
| その他 | 2,408 | 650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,419 | △41,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 231 | 20,060 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 25,103 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,865 | △28,084 |
| 配当金の支払額 | △9,368 | △4,089 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 3,725 |
| リース債務の返済による支出 | △1,267 | △1,573 |
| その他 | △13,332 | △625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,601 | 14,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,070 | 7,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,119 | 23,294 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 118,318 | 128,217 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 236 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 778 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 128,217 | ※1 151,748 |
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