有価証券報告書-第85期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 49,501 | 65,222 |
| 減価償却費 | 33,076 | 36,004 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 485 | 1,481 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,070 | △1,467 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △7,696 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △27,944 | △9,229 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,468 | △4,700 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,571 | △4,283 |
| その他 | 6,021 | 348 |
| 小計 | 55,476 | 83,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 926 | 1,139 |
| 利息の支払額 | △509 | △771 |
| 法人税等の支払額 | △14,289 | △13,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,603 | 70,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △762 | △1,047 |
| 定期預金の払戻による収入 | 437 | 1,262 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,087 | △61,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,394 | △6,233 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 9,398 | - |
| その他 | 426 | 371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,981 | △66,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,406 | △2,703 |
| 長期借入れによる収入 | 8,350 | 10,697 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,704 | △1,874 |
| 配当金の支払額 | △5,877 | △6,268 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,948 | △2,048 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,250 | - |
| その他 | △1,285 | △759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △309 | △2,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,163 | 2,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,148 | 2,786 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 116,843 | 117,991 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 117,991 | ※1 120,778 |