有価証券報告書-第85期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/22 15:10
【資料】
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【項目】
124項目
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2016年4月1日
至 2017年3月31日)
当連結会計年度
(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益49,50165,222
減価償却費33,07636,004
賞与引当金の増減額(△は減少)4851,481
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△3,070△1,467
関係会社株式売却損益(△は益)△7,696-
売上債権の増減額(△は増加)△27,944△9,229
たな卸資産の増減額(△は増加)△4,468△4,700
仕入債務の増減額(△は減少)9,571△4,283
その他6,021348
小計55,47683,375
利息及び配当金の受取額9261,139
利息の支払額△509△771
法人税等の支払額△14,289△13,356
営業活動によるキャッシュ・フロー41,60370,387
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△762△1,047
定期預金の払戻による収入4371,262
有形固定資産の取得による支出△41,087△61,075
無形固定資産の取得による支出△6,394△6,233
関係会社株式の売却による収入9,398-
その他426371
投資活動によるキャッシュ・フロー△37,981△66,722
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)14,406△2,703
長期借入れによる収入8,35010,697
長期借入金の返済による支出△12,704△1,874
配当金の支払額△5,877△6,268
非支配株主への配当金の支払額△1,948△2,048
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出△1,250-
その他△1,285△759
財務活動によるキャッシュ・フロー△309△2,957
現金及び現金同等物に係る換算差額△2,1632,079
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,1482,786
現金及び現金同等物の期首残高116,843117,991
現金及び現金同等物の期末残高※1 117,991※1 120,778