有価証券報告書-第122期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,535 | 4,858 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,342 | 1,190 | |||||||||
| のれん償却額 | 173 | 151 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15 | △2 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 100 | △20 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △231 | 25 | |||||||||
| 製品補償引当金の増減額(△は減少) | 47 | △5 | |||||||||
| リコール関連引当金の増減額(△は減少) | △605 | △162 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 176 | 171 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 83 | 53 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4 | △4 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △56 | △61 | |||||||||
| 支払利息 | 20 | 28 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | △11 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 7 | 7 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △124 | △64 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 42 | |||||||||
| 国庫補助金 | - | △72 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 59 | |||||||||
| 災害損失 | 4 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △403 | △371 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,104 | △817 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △10 | 101 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 137 | 1,145 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 81 | 407 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 100 | △146 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △513 | 527 | |||||||||
| その他 | 121 | 55 | |||||||||
| 小計 | 4,861 | 7,085 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,274 | △1,346 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 72 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △4 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,583 | 5,810 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 10 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,939 | △1,236 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 26 | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △382 | △237 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △344 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 324 | 171 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △38 | - | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 61 | |||||||||
| その他 | △49 | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,000 | △1,559 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,871 | 721 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,368 | △729 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △365 | △483 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △450 | △549 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10 | △11 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19 | △29 | |||||||||
| その他 | △31 | 19 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △375 | △1,063 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △119 | △20 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,087 | 3,166 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,769 | 5,856 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,856 | ※1 9,023 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
