有価証券報告書-第121期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,487 | 5,539 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,168 | 1,342 | |||||||||
| 減損損失 | 52 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 187 | 168 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △46 | △15 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △60 | 100 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 207 | △231 | |||||||||
| 製品補償引当金の増減額(△は減少) | △10 | 47 | |||||||||
| リコール関連引当金の増減額(△は減少) | 953 | △605 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 168 | 176 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 172 | 83 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | △4 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △55 | △56 | |||||||||
| 支払利息 | 13 | 20 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △171 | △0 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 6 | 7 | |||||||||
| ソフトウエア除却損 | 3 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5 | △124 | |||||||||
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | 8 | - | |||||||||
| 会員権売却損益(△は益) | 6 | - | |||||||||
| 災害損失 | - | 4 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 452 | △418 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △663 | △1,105 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △286 | △10 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 31 | 143 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 36 | 81 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 19 | 100 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 306 | △501 | |||||||||
| その他 | 54 | 121 | |||||||||
| 小計 | 6,039 | 4,863 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,409 | △1,275 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △4 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,630 | 3,583 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 10 | 10 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,516 | △1,940 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 291 | 26 | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △211 | △382 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △18 | △7 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 324 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △38 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 56 | |||||||||
| その他 | △12 | △50 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,394 | △2,003 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,172 | 1,909 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △949 | △1,388 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △160 | △365 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4,382 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △436 | △450 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8 | △10 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14 | △20 | |||||||||
| その他 | △56 | △31 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,834 | △358 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △31 | △134 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △630 | 1,087 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,400 | 4,769 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,769 | ※1 5,856 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
