四半期報告書-第64期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

※2 当座貸越契約
当社および連結子会社(会津コスモス電機㈱、中津コスモス電機㈱)においては、運転資金の効率的な調達を行うために、6金融機関と当座貸越契約、1金融機関と特別当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく当第1四半期連結会計期間の借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日)
当座貸越極度額、特別当座貸越極度額の総額	2,073,500	千円	2,173,500	千円
借入実行残高	1,927,000	千円	1,975,000	千円
差引額	146,500	千円	198,500	千円