四半期報告書-第65期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

※2 当座貸越契約
当社及び連結子会社(会津コスモス電機㈱、中津コスモス電機㈱)においては、運転資金の効率的な調達を行うために、6金融機関と当座貸越契約、1金融機関と特別当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく当第2四半期連結会計期間末の借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年3月31日)		当第2四半期連結会計期間 (2021年9月30日)
当座貸越極度額、特別当座貸越極度額	1,973,500	千円	2,002,500	千円
借入実行残高	1,902,000	千円	1,784,000	千円
差引額	71,500	千円	218,500	千円