有価証券報告書-第67期(2023/04/01-2024/03/31)

※4 当座貸越契約
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うために、4金融機関(前連結会計年度は7金融機関)と当座貸越契約等を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
当座貸越極度額	2,000,000千円	500,000千円
借入実行残高	1,450,000千円	300,000千円
差引額	550,000千円	200,000千円