有価証券報告書-第66期(2022/04/01-2023/03/31)

※4 当座貸越契約
当社及び連結子会社(会津コスモス電機㈱、中津コスモス電機㈱)においては、運転資金の効率的な調達を行うために、5金融機関と当座貸越契約、1金融機関と特別当座貸越契約、1金融機関と特殊当座貸越契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
当座貸越極度額	2,002,500千円	2,000,000千円
借入実行残高	1,638,000千円	1,450,000千円
差引額	364,500千円	550,000千円