四半期報告書-第65期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)

※3 当座貸越契約
当社および連結子会社(会津コスモス電機㈱、中津コスモス電機㈱)においては、運転資金の効率的な調達を行うため6金融機関と当座貸越契約、1金融機関と特別当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当第3四半期連結会計期間の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年3月31日)		当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日)
当座貸越極度額の総額	1,973,500	千円	2,002,500	千円
借入実行残高	1,902,000	千円	1,675,000	千円
差引額	71,500	千円	327,500	千円