キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,291 | 1,172 |
減価償却費 | 1,067 | 1,033 |
減損損失 | 13 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | 73 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 92 | -10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 36 | -122 |
受取利息及び受取配当金 | -105 | -118 |
支払利息 | 89 | 102 |
為替差損益(△は益) | 417 | -147 |
固定資産売却損益(△は益) | -149 | 13 |
固定資産除却損 | 38 | 51 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -31 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | - |
保険解約返戻金 | - | -18 |
割増退職金 | 45 | 5 |
出向者経費 | - | 28 |
損害賠償金 | - | 74 |
訴訟和解金 | - | 339 |
売上債権の増減額(△は増加) | -600 | -3,847 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -841 | -417 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 205 | 344 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -130 | -4 |
その他 | -86 | 636 |
小計 | 1,353 | -812 |
利息及び配当金の受取額 | 105 | 118 |
利息の支払額 | -89 | -102 |
法人税等の支払額 | -228 | -155 |
保険解約返戻金の受取額 | - | 18 |
損害賠償金の支払額 | - | -74 |
割増退職金の支払額 | -45 | -5 |
訴訟和解金の支払額 | - | -210 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,095 | -1,222 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -772 | -887 |
固定資産の売却による収入 | 485 | 11 |
投資有価証券の取得による支出 | -19 | -9 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 38 | - |
貸付けによる支出 | - | -44 |
貸付金の回収による収入 | 6 | 18 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -204 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -66 | - |
定期預金の純増減額(△は増加) | 137 | -163 |
その他 | -141 | -77 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -332 | -1,355 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,787 | -1,163 |
長期借入れによる収入 | 3,200 | 3,100 |
長期借入金の返済による支出 | -2,742 | -2,846 |
リース債務の返済による支出 | -182 | -155 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
配当金の支払額 | -251 | -251 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,808 | -1,318 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -345 | 64 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,225 | -3,831 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,836 | 4,004 |