有価証券報告書-第88期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 558 | 2,501 |
| 減価償却費 | 1,087 | 1,069 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △151 | 1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | 53 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △44 | △151 |
| 受取利息及び受取配当金 | △75 | △68 |
| 支払利息 | 55 | 54 |
| 為替差損益(△は益) | 85 | △54 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 | 6 |
| 固定資産除却損 | 39 | 68 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2 | △1 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 197 | 9 |
| 雇用調整助成金 | △146 | △3 |
| 休業費用 | 127 | 1 |
| 保険解約返戻金 | △135 | △47 |
| 受取保険金 | △1 | △14 |
| 補助金収入 | △0 | △8 |
| 出向者経費 | 34 | 42 |
| 損害賠償金 | 1 | - |
| 債権売却損 | 16 | 20 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △570 | △2,402 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 387 | △2,712 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 471 | 1,360 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △2 | △524 |
| その他 | 92 | △44 |
| 小計 | 2,039 | △842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 68 |
| 利息の支払額 | △55 | △54 |
| 法人税等の支払額 | △169 | △154 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 135 | 47 |
| 損害賠償金の支払額 | △10 | - |
| 保険金の受取額 | - | 14 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 146 | 3 |
| 補償金の受取額 | 11 | - |
| 補助金の受取額 | - | 8 |
| 休業費用の支払額 | △127 | △1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,046 | △909 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △456 | △1,153 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15 | 3 |
| 貸付けによる支出 | △26 | △5 |
| 貸付金の回収による収入 | 96 | 21 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △133 | △58 |
| その他 | △88 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △590 | △1,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,172 | △3,062 |
| リース債務の返済による支出 | △233 | △260 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △2 |
| 配当金の支払額 | △251 | △251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △558 | 23 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △68 | 505 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 829 | △1,444 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,020 | 6,849 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,849 | ※1 5,404 |
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