キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 37,010 | 71,872 |
| 減価償却費 | 29,256 | 31,287 |
| 減損損失 | 1,084 | 180 |
| 事業構造改善費用 | 439 | － |
| 災害による損失 | － | 291 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 2,098 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -278 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 423 | 720 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 155 | 290 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -299 |
| 支払利息 | 368 | 390 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 283 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 567 | 407 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -461 | -469 |
| 助成金収入 | -684 | -258 |
| 関係会社株式評価損 | 258 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,783 | -1,148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,610 | -24,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,466 | 571 |
| その他 | 375 | -2,157 |
| 小計 | 62,791 | 77,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 291 |
| 利息の支払額 | -351 | -384 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -199 | － |
| 災害による損失の支払額 | － | -187 |
| 独占禁止法関連損失の支払額 | -2,823 | － |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | -1,803 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,903 | -9,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,882 | 67,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -43,908 | -51,551 |
| 固定資産の売却による収入 | 135 | 230 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 33 | -1,018 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,026 | 885 |
| 助成金の受取額 | 384 | 458 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -92 | － |
| その他 | 202 | 373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,218 | -50,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -750 | 1,700 |
| 長期借入れによる収入 | 20,500 | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,666 | -13,465 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -5,008 |
| 配当金の支払額 | -3,760 | -8,146 |
| リース債務の返済による支出 | -701 | -791 |
| その他 | -8 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,604 | -14,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,386 | 4,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,654 | 6,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,785 | 88,609 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,154 | － |
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