キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,818 | 37,010 |
| 減価償却費 | 27,022 | 29,256 |
| 減損損失 | 5,290 | 1,084 |
| 受取保険金 | -1,351 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 439 |
| 災害による損失 | 3,168 | － |
| 独占禁止法関連損失 | 3,600 | － |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | － | 2,098 |
| のれん償却額 | 631 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | -278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 420 | 423 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -80 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -482 | -172 |
| 支払利息 | 375 | 368 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 787 | 283 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 615 | 567 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -461 |
| 助成金収入 | -123 | -684 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,207 | -9,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,295 | -2,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,894 | 4,466 |
| その他 | 2,717 | 375 |
| 小計 | 60,724 | 62,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 502 | 173 |
| 利息の支払額 | -415 | -351 |
| 保険金の受取額 | 1,351 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -199 |
| 災害による損失の支払額 | -1,588 | － |
| 独占禁止法関連損失の支払額 | -802 | -2,823 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | － | -1,803 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,338 | -4,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,434 | 52,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -44,067 | -43,908 |
| 固定資産の売却による収入 | 327 | 135 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,186 | 33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 194 | 1,026 |
| 助成金の受取額 | 222 | 384 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -92 |
| その他 | 261 | 202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,874 | -42,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,899 | -750 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 20,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,477 | -2,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,006 | -9 |
| 配当金の支払額 | -2,776 | -3,760 |
| リース債務の返済による支出 | -630 | -701 |
| その他 | -61 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,851 | 12,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,077 | 2,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,630 | 25,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,285 | 81,785 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1,154 |
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