有価証券報告書-第77期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/29 14:23
【資料】
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【項目】
115項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(平成29年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
米ドル28,482-382382
買建
米ドル2,256-△14△14

(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
米ドル23,589-616616
買建
米ドル1,613-△22△22

(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(平成29年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法為替予約取引
売建
米ドル
買建
米ドル
予定取引
予定取引
7,300
1,691
-
-
42
△11
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
支払固定
受取変動
長期借入金10,000--

(注)時価の算定方法
原則的処理方法によるものは取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。
金利スワップ取引の特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されるため、その時価は、(金融商品関係)2.金融商品の時価等に関する事項 (9)長期借入金 の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法為替予約取引
売建
米ドル
買建
米ドル
予定取引
予定取引
5,252
1,584
-
-
△19
4

(注)1 時価の算定方法
原則的処理方法によるものは取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。
2 金利スワップ取引の特例処理によるものはありません。