有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	4,316,106	1,124,273	2.0	―
1年以内に返済予定の長期借入金	403,648	402,505	0.6	―
1年以内に返済予定のリース債務	22,742	30,265	5.4	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	603,207	201,169	0.6	平成27年9月～ 平成31年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	94,596	39,557	4.0	平成27年11月～ 平成31年1月
その他有利子負債	-	-	-	―
合計	5,440,301	1,797,770	-	―

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は、以下の通りです。

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	200,275	286	297	308
リース債務	17,859	15,208	3,801	2,687