有価証券報告書-第73期(2023/03/01-2024/02/29)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,443 | 8,170 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,061 | 3,413 | |||||||||
| 減損損失 | 24 | 12 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △18 | 51 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 91 | 434 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | 144 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △61 | 44 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △238 | △60 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △180 | △251 | |||||||||
| 支払利息 | 104 | 132 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △1,769 | △1,616 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △13,155 | △3,678 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,507 | △2,510 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △43 | △595 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 53 | 566 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △109 | 154 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 464 | △393 | |||||||||
| 有償支給取引に係る負債の増減額(△は減少) | 712 | △407 | |||||||||
| その他 | 234 | 746 | |||||||||
| 小計 | △5,879 | 4,358 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 309 | |||||||||
| 利息の支払額 | △86 | △65 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △765 | △1,889 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,492 | 2,713 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100 | △43 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 76 | 131 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,616 | △1,678 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 35 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △963 | △1,672 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △191 | - | |||||||||
| その他 | △253 | ※4 △361 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,027 | △3,589 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,007 | △2,008 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,308 | △210 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △946 | △1,105 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △420 | △527 | |||||||||
| その他 | △68 | △5 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,263 | △3,557 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,397 | 909 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 141 | △3,524 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,864 | 14,683 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※3 575 | - | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 102 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,683 | ※1 11,158 | |||||||||
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