有価証券報告書-第69期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,877 | 2,699 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,093 | 3,246 | |||||||||
| 減損損失 | 336 | 65 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 129 | △95 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 108 | △95 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29 | 10 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 119 | △62 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △187 | 111 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △96 | △194 | |||||||||
| 支払利息 | 108 | 100 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △6 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △276 | 180 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,103 | 2,841 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 200 | △2,398 | |||||||||
| 受取保険金 | △139 | - | |||||||||
| 子会社清算損益(△は益) | △37 | - | |||||||||
| 災害損失 | 92 | - | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △197 | 1,115 | |||||||||
| その他 | 422 | 912 | |||||||||
| 小計 | 5,480 | 8,430 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 257 | |||||||||
| 利息の支払額 | △106 | △94 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △699 | △552 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 130 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,903 | 8,041 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △225 | △334 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 414 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,271 | △1,887 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 115 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,115 | △1,396 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △230 | △78 | |||||||||
| その他 | △122 | △8 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,912 | △3,175 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △563 | △1,795 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 3,200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △159 | △4,480 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △504 | △787 | |||||||||
| その他 | △24 | △331 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,251 | △4,194 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △341 | △226 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 397 | 443 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,834 | 11,232 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,232 | ※ 11,675 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
