有価証券報告書-第74期(2024/03/01-2025/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,171 | 14,313 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,417 | 3,592 | |||||||||
| 減損損失 | 12 | 43 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 51 | △132 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 434 | 227 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 144 | 153 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 44 | △71 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △60 | △57 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △251 | △410 | |||||||||
| 支払利息 | 132 | 173 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △1,616 | △3,040 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,678 | 3,706 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,510 | △3,684 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △595 | 183 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 566 | 46 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 154 | △76 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △393 | △260 | |||||||||
| 有償支給取引に係る負債の増減額(△は減少) | △407 | △245 | |||||||||
| その他 | 740 | △123 | |||||||||
| 小計 | 4,358 | 14,338 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 514 | |||||||||
| 利息の支払額 | △65 | △259 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,889 | △3,772 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,713 | 10,820 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △43 | △92 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 131 | 46 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,678 | △2,520 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 338 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,672 | △2,323 | |||||||||
| その他 | ※2 △361 | △37 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,589 | △4,588 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,008 | 98 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300 | 3,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △210 | △3,208 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,105 | △2,369 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △527 | △594 | |||||||||
| その他 | △5 | △122 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,557 | △2,696 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 909 | 720 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,524 | 4,255 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,683 | 11,158 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,158 | ※1 15,413 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
