有価証券報告書-第64期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,334 | 50 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,038 | 2,586 | |||||||||
| 減損損失 | 53 | 167 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 27 | △31 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 42 | 59 | |||||||||
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額(△は減少) | △676 | △581 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △777 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △453 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △707 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △13 | 248 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △93 | △108 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △220 | |||||||||
| 支払利息 | 130 | 144 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △89 | △0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 22 | 4 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 143 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 709 | △1,919 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,196 | △23 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,441 | 1,394 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 159 | 3 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △25 | △0 | |||||||||
| 防衛装備品関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | 2,857 | |||||||||
| その他 | 663 | 294 | |||||||||
| 小計 | 2,010 | 3,763 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 106 | |||||||||
| 利息の支払額 | △128 | △145 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △766 | △810 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,209 | 2,913 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △79 | △7 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 76 | 129 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △105 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 91 | 169 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,478 | △1,674 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 487 | 108 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,157 | △1,438 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △103 | △1,234 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △551 | - | |||||||||
| その他の支出 | △216 | △133 | |||||||||
| その他の収入 | 140 | 211 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,793 | △3,974 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,772 | △3,390 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 3,700 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,061 | △2,141 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △268 | △252 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △12 | △142 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,229 | △2,227 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,646 | 442 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,292 | △2,845 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,415 | 12,707 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12,707 | ※ 9,861 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
