有価証券報告書-第65期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 50 | 3,348 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,586 | 2,721 | |||||||||
| 減損損失 | 167 | 144 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △31 | △103 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 59 | 15 | |||||||||
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額(△は減少) | △581 | △470 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △453 | △52 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △707 | △382 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 248 | △229 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △108 | △107 | |||||||||
| 支払利息 | 144 | 140 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △61 | △918 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 204 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △220 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,919 | 1,551 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △23 | 1,231 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,394 | △2,667 | |||||||||
| 防衛装備品関連損失引当金の増減額(△は減少) | 2,857 | - | |||||||||
| 防衛装備品関連損失 | - | 621 | |||||||||
| その他 | 362 | 567 | |||||||||
| 小計 | 3,763 | 5,615 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 108 | |||||||||
| 利息の支払額 | △145 | △130 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △810 | △857 | |||||||||
| 過大請求事案返納金の支払額 | - | △3,478 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,913 | 1,258 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △105 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 169 | 1,012 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,674 | △1,794 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 93 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,438 | △1,568 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △1,234 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △203 | |||||||||
| その他 | 200 | △152 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,974 | △2,612 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,390 | 2,917 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,700 | 3,200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,141 | △2,971 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △252 | △252 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △142 | △80 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,227 | 2,811 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 442 | △876 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,845 | 580 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,707 | 9,861 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,861 | ※ 10,441 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
