有価証券報告書-第25期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,768,574 | 1,489,712 |
| 受取手形 | 144,312 | 46,674 |
| 売掛金 | 726,938 | 1,074,135 |
| 商品及び製品 | 231,248 | 427,875 |
| 仕掛品 | 73,179 | 4,302 |
| 原材料及び貯蔵品 | 191,161 | 163,246 |
| 前払費用 | 36,400 | 30,481 |
| 未収入金 | 37,245 | 239 |
| 未収消費税等 | 66,509 | 41,948 |
| その他 | 886 | - |
| 流動資産合計 | ※1 3,276,455 | ※1 3,278,617 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 169,950 | 0 |
| 関係会社株式 | 159,520 | 159,520 |
| 長期前払費用 | 452 | 104 |
| 敷金及び保証金 | 32,835 | 32,365 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 362,758 | 191,990 |
| 固定資産合計 | 362,758 | 191,990 |
| 資産合計 | 3,639,214 | 3,470,607 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 237,286 | 236,486 |
| 短期借入金 | ※3 824,000 | ※3 1,096,988 |
| 1年内償還予定の社債 | 22,500 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 194,860 | 233,440 |
| リース債務 | 4,852 | 4,935 |
| 未払金 | 142,475 | 78,368 |
| 未払法人税等 | 9,797 | 3,361 |
| 前受金 | - | 177,678 |
| 預り金 | 11,201 | 8,030 |
| 前受収益 | 2,418 | 3,341 |
| その他 | 15,741 | 70,893 |
| 流動負債合計 | ※1 1,465,133 | ※1 1,913,524 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 333,610 | 314,400 |
| リース債務 | 18,708 | 14,107 |
| 株式給付引当金 | 19,510 | 14,048 |
| 長期未払金 | 6,320 | 6,320 |
| 資産除去債務 | 21,544 | 21,826 |
| 長期前受収益 | 551 | 404 |
| 固定負債合計 | 400,244 | 371,107 |
| 負債合計 | 1,865,378 | 2,284,632 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,664,263 | 1,681,922 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,159,983 | 116,263 |
| 資本剰余金合計 | 2,159,983 | 116,263 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,061,378 | △592,641 |
| 利益剰余金合計 | △2,061,378 | △592,641 |
| 自己株式 | △46,046 | △41,325 |
| 株主資本合計 | 1,716,822 | 1,164,219 |
| 新株予約権 | 57,013 | 21,756 |
| 純資産合計 | 1,773,835 | 1,185,975 |
| 負債純資産合計 | 3,639,214 | 3,470,607 |
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