有価証券報告書-第24期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,752,102 | 1,768,574 |
| 受取手形 | 2,134 | 144,312 |
| 売掛金 | 1,252,173 | 726,938 |
| 商品及び製品 | 264,316 | 231,248 |
| 仕掛品 | 37,154 | 73,179 |
| 原材料及び貯蔵品 | 185,879 | 191,161 |
| 前払費用 | 39,420 | 36,400 |
| 未収入金 | 17,634 | 37,245 |
| 未収消費税等 | 68,918 | 66,509 |
| その他 | 14,946 | 886 |
| 流動資産合計 | ※1 3,634,681 | ※1 3,276,455 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 27,941 | - |
| 構築物 | 1,577 | - |
| 機械及び装置 | 62 | - |
| 工具、器具及び備品 | ※2 135,390 | ※2 - |
| リース資産 | 2,770 | - |
| 有形固定資産合計 | 167,743 | - |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 61,129 | - |
| ソフトウエア仮勘定 | 94,700 | - |
| 無形固定資産合計 | 155,829 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 198,505 | 169,950 |
| 関係会社株式 | 159,520 | 159,520 |
| 長期前払費用 | 1,081 | 452 |
| 敷金及び保証金 | 32,423 | 32,835 |
| その他 | 2,500 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 394,029 | 362,758 |
| 固定資産合計 | 717,602 | 362,758 |
| 資産合計 | 4,352,283 | 3,639,214 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 313,644 | 237,286 |
| 短期借入金 | ※3,※4 450,000 | ※3 824,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 35,000 | 22,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 140,760 | 194,860 |
| リース債務 | 1,122 | 4,852 |
| 未払金 | 75,497 | 142,475 |
| 未払法人税等 | 9,213 | 9,797 |
| 前受金 | 61,812 | - |
| 預り金 | 9,548 | 11,201 |
| 前受収益 | 2,556 | 2,418 |
| その他 | 13,695 | 15,741 |
| 流動負債合計 | ※1 1,112,850 | ※1 1,465,133 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 22,500 | - |
| 長期借入金 | 328,470 | 333,610 |
| リース債務 | 1,710 | 18,708 |
| 株式給付引当金 | 22,253 | 19,510 |
| 長期未払金 | 59,690 | 6,320 |
| 繰延税金負債 | 3,731 | - |
| 資産除去債務 | 21,266 | 21,544 |
| 長期前受収益 | - | 551 |
| 固定負債合計 | 459,621 | 400,244 |
| 負債合計 | 1,572,472 | 1,865,378 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,645,400 | 1,664,263 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,141,120 | 2,159,983 |
| 資本剰余金合計 | 2,141,120 | 2,159,983 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,038,687 | △2,061,378 |
| 利益剰余金合計 | △1,038,687 | △2,061,378 |
| 自己株式 | △48,421 | △46,046 |
| 株主資本合計 | 2,699,412 | 1,716,822 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △2,312 | - |
| 評価・換算差額等合計 | △2,312 | - |
| 新株予約権 | 82,711 | 57,013 |
| 純資産合計 | 2,779,811 | 1,773,835 |
| 負債純資産合計 | 4,352,283 | 3,639,214 |
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