有価証券報告書-第28期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,316,201 | 519,241 |
| 受取手形 | 9,680 | 385 |
| 売掛金 | 449,746 | 666,267 |
| 商品及び製品 | 447,945 | 499,380 |
| 仕掛品 | 1,756 | 694 |
| 原材料及び貯蔵品 | 184,003 | 298,822 |
| 前払費用 | 37,717 | 34,766 |
| 未収入金 | 4,700 | 33,069 |
| 未収消費税等 | 264 | 47,671 |
| その他 | 14 | 4,984 |
| 流動資産合計 | ※1 2,452,025 | ※1 2,105,279 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 関係会社株式 | 159,520 | 159,520 |
| 長期前払費用 | 2,460 | 389 |
| 敷金及び保証金 | 31,297 | 30,919 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 193,277 | 190,828 |
| 固定資産合計 | 193,277 | 190,828 |
| 資産合計 | 2,645,302 | 2,296,107 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 126,079 | 298,276 |
| 短期借入金 | ※3 769,304 | ※3 298,160 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 395,524 | 405,702 |
| リース債務 | 5,500 | 5,152 |
| 未払金 | 62,141 | 118,232 |
| 未払法人税等 | 5,737 | 9,061 |
| 前受金 | 781 | 110,720 |
| 預り金 | 10,890 | 10,113 |
| 前受収益 | 16,189 | 12,163 |
| その他 | 47,635 | 30,650 |
| 流動負債合計 | ※1 1,439,781 | ※1 1,298,230 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 649,866 | 706,664 |
| リース債務 | 5,337 | 8,048 |
| 株式給付引当金 | 10,590 | 8,960 |
| 長期未払金 | 5,740 | 5,740 |
| 資産除去債務 | 22,402 | 22,695 |
| 長期前受収益 | 110 | - |
| 固定負債合計 | 694,045 | 752,107 |
| 負債合計 | 2,133,826 | 2,050,337 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,681,923 | 1,681,923 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 116,264 | 116,264 |
| 資本剰余金合計 | 116,264 | 116,264 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,289,589 | △1,556,723 |
| 利益剰余金合計 | △1,289,589 | △1,556,723 |
| 自己株式 | △38,470 | △37,043 |
| 株主資本合計 | 470,127 | 204,420 |
| 新株予約権 | 41,350 | 41,350 |
| 純資産合計 | 511,477 | 245,770 |
| 負債純資産合計 | 2,645,302 | 2,296,107 |
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