有価証券報告書-第29期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 519,241 | 275,031 |
| 受取手形 | 385 | 6,930 |
| 売掛金 | 666,267 | 432,117 |
| 商品及び製品 | 499,380 | 472,199 |
| 仕掛品 | 694 | 211 |
| 原材料及び貯蔵品 | 298,822 | 265,097 |
| 前払費用 | 34,766 | 33,016 |
| 未収入金 | 33,069 | 22,057 |
| 未収消費税等 | 47,671 | 67,680 |
| その他 | 4,984 | 1 |
| 流動資産合計 | ※1 2,105,279 | ※1 1,574,340 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 関係会社株式 | 159,520 | 159,520 |
| 長期前払費用 | 389 | 58 |
| 敷金及び保証金 | 30,919 | 30,971 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 190,828 | 190,549 |
| 固定資産合計 | 190,828 | 190,549 |
| 資産合計 | 2,296,107 | 1,764,889 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 298,276 | 193,998 |
| 短期借入金 | ※3 298,160 | ※3 277,925 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 405,702 | 235,392 |
| リース債務 | 5,152 | 2,693 |
| 未払金 | 118,232 | 65,126 |
| 未払法人税等 | 9,061 | 5,939 |
| 前受金 | 110,720 | 989 |
| 預り金 | 10,113 | 5,669 |
| 前受収益 | 12,163 | 7,820 |
| その他 | 30,650 | 65,691 |
| 流動負債合計 | ※1 1,298,230 | ※1 861,241 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 706,664 | 655,472 |
| リース債務 | 8,048 | 7,713 |
| 株式給付引当金 | 8,960 | 7,576 |
| 長期未払金 | 5,740 | 5,740 |
| 資産除去債務 | 22,695 | 22,992 |
| その他 | - | 45 |
| 固定負債合計 | 752,107 | 699,539 |
| 負債合計 | 2,050,337 | 1,560,779 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,681,923 | 1,688,771 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 116,264 | 123,112 |
| 資本剰余金合計 | 116,264 | 123,112 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,556,723 | △1,616,471 |
| 利益剰余金合計 | △1,556,723 | △1,616,471 |
| 自己株式 | △37,043 | △35,835 |
| 株主資本合計 | 204,420 | 159,578 |
| 新株予約権 | 41,350 | 44,532 |
| 純資産合計 | 245,770 | 204,110 |
| 負債純資産合計 | 2,296,107 | 1,764,889 |
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