有価証券報告書-第27期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,548,864 | 1,316,201 |
| 受取手形 | - | 9,680 |
| 売掛金 | 732,822 | 449,746 |
| 商品及び製品 | 440,999 | 447,945 |
| 仕掛品 | 1,086 | 1,756 |
| 原材料及び貯蔵品 | 177,366 | 184,003 |
| 前払費用 | 32,653 | 37,717 |
| 未収入金 | 19,917 | 4,700 |
| 未収消費税等 | 24,677 | 264 |
| その他 | 138 | 14 |
| 流動資産合計 | ※1 2,978,523 | ※1 2,452,025 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 関係会社株式 | 159,520 | 159,520 |
| 長期前払費用 | 800 | 2,460 |
| 敷金及び保証金 | 31,240 | 31,297 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 191,560 | 193,277 |
| 固定資産合計 | 191,560 | 193,277 |
| 資産合計 | 3,170,082 | 2,645,302 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 109,736 | 126,079 |
| 短期借入金 | ※3 791,624 | ※3 769,304 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 419,817 | 395,524 |
| リース債務 | 5,371 | 5,500 |
| 未払金 | 59,428 | 62,141 |
| 未払法人税等 | 11,331 | 5,737 |
| 預り金 | 6,047 | 10,890 |
| 前受収益 | 3,477 | 16,189 |
| その他 | 39,331 | 48,417 |
| 流動負債合計 | ※1 1,446,162 | ※1 1,439,781 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 527,494 | 649,866 |
| リース債務 | 8,737 | 5,337 |
| 株式給付引当金 | 12,435 | 10,590 |
| 長期未払金 | 5,740 | 5,740 |
| 資産除去債務 | 22,113 | 22,402 |
| 長期前受収益 | 257 | 110 |
| 固定負債合計 | 576,775 | 694,045 |
| 負債合計 | 2,022,937 | 2,133,826 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,681,923 | 1,681,923 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 116,264 | 116,264 |
| 資本剰余金合計 | 116,264 | 116,264 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △632,570 | △1,289,589 |
| 利益剰余金合計 | △632,570 | △1,289,589 |
| 自己株式 | △40,227 | △38,470 |
| 株主資本合計 | 1,125,389 | 470,127 |
| 新株予約権 | 21,756 | 41,350 |
| 純資産合計 | 1,147,145 | 511,477 |
| 負債純資産合計 | 3,170,082 | 2,645,302 |
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