有価証券報告書-第33期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 138,950 | 492,269 |
| 売掛金 | 845,976 | 239,240 |
| 商品及び製品 | 1,065,053 | 625,766 |
| 仕掛品 | 311,777 | 267,179 |
| 原材料及び貯蔵品 | 482,502 | 143,561 |
| 前払費用 | 42,088 | 48,044 |
| 未収入金 | 13,007 | 10,430 |
| 未収消費税等 | 25,396 | 40,186 |
| その他 | 1 | 238 |
| 流動資産合計 | ※1 2,924,748 | ※1 1,866,912 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 関係会社株式 | 159,520 | 159,520 |
| 長期前払費用 | 8,994 | 6,214 |
| 敷金及び保証金 | 31,334 | 31,585 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 199,848 | 197,319 |
| 固定資産合計 | 199,848 | 197,319 |
| 資産合計 | 3,124,596 | 2,064,231 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 297,900 | 217,499 |
| 短期借入金 | 155,166 | - |
| 1年内償還予定の社債 | 300,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 291,591 | 38,477 |
| リース債務 | 1,619 | 958 |
| 未払金 | 405,946 | 191,106 |
| 未払法人税等 | 12,535 | 19,805 |
| 預り金 | 10,912 | 10,259 |
| 前受収益 | 15,851 | 16,014 |
| その他 | 31,415 | 22,878 |
| 流動負債合計 | ※1 1,522,936 | ※1 516,996 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 23,768 | 18,284 |
| リース債務 | 991 | 2,243 |
| 株式給付引当金 | 6,028 | 5,611 |
| 長期未払金 | 1,240 | 1,240 |
| 資産除去債務 | 23,907 | 24,220 |
| その他 | 15,115 | 19,725 |
| 固定負債合計 | 71,049 | 71,323 |
| 負債合計 | 1,593,985 | 588,319 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,959,088 | 3,672,881 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,393,429 | 2,107,221 |
| 資本剰余金合計 | 1,393,429 | 2,107,221 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,828,298 | △4,311,058 |
| 利益剰余金合計 | △2,828,298 | △4,311,058 |
| 自己株式 | △34,957 | △34,737 |
| 株主資本合計 | 1,489,261 | 1,434,307 |
| 新株予約権 | 41,350 | 41,606 |
| 純資産合計 | 1,530,611 | 1,475,913 |
| 負債純資産合計 | 3,124,596 | 2,064,231 |
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