有価証券報告書-第21期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,386,884 | 1,929,964 |
| 受取手形 | 12,896 | 18,448 |
| 売掛金 | 1,728,640 | 1,192,145 |
| 商品及び製品 | 475,649 | 392,081 |
| 原材料及び貯蔵品 | 37,298 | 82,614 |
| 前払費用 | 24,031 | 27,352 |
| 繰延税金資産 | 17,710 | 30,700 |
| 未収入金 | 16,574 | 8,146 |
| 未収消費税等 | 35,837 | 41,445 |
| その他 | 6,090 | 2,039 |
| 貸倒引当金 | △5,230 | △3,620 |
| 流動資産合計 | ※1 3,736,384 | ※1 3,721,318 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 36,135 | 31,165 |
| 構築物 | - | 2,465 |
| 機械及び装置 | 131 | 98 |
| 工具、器具及び備品 | ※2 36,647 | ※2 61,484 |
| リース資産 | 15,250 | 7,621 |
| 有形固定資産合計 | 88,164 | 102,834 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 12,405 | 65,775 |
| リース資産 | 41,769 | 27,846 |
| 無形固定資産合計 | 54,174 | 93,622 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 27,006 | 31,698 |
| 関係会社株式 | 167,379 | 159,520 |
| 長期前払費用 | 5,296 | 3,631 |
| 敷金及び保証金 | 23,983 | 24,692 |
| その他 | 4,595 | 5,401 |
| 投資その他の資産合計 | 228,261 | 224,943 |
| 固定資産合計 | 370,601 | 421,400 |
| 資産合計 | 4,106,986 | 4,142,719 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 214,825 | 190,811 |
| 短期借入金 | ※3 718,000 | ※3,※4 500,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 35,000 | 35,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 134,204 | 119,542 |
| リース債務 | 27,643 | 16,581 |
| 未払金 | 55,628 | 196,385 |
| 未払法人税等 | 34,400 | 6,947 |
| 預り金 | 20,604 | 9,587 |
| 前受収益 | 328 | 2,493 |
| その他 | 16,532 | 5,780 |
| 流動負債合計 | ※1 1,257,166 | ※1 1,083,128 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 127,500 | 92,500 |
| 長期借入金 | 243,962 | 271,990 |
| リース債務 | 36,266 | 19,684 |
| 長期未払金 | 205,110 | 59,690 |
| 繰延税金負債 | 6,719 | 6,124 |
| 資産除去債務 | 20,452 | 20,720 |
| 長期前受収益 | 819 | 546 |
| 固定負債合計 | 640,829 | 471,255 |
| 負債合計 | 1,897,996 | 1,554,383 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,596,746 | 1,614,115 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,080,061 | 2,097,431 |
| 資本剰余金合計 | 2,080,061 | 2,097,431 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,523,570 | △1,209,440 |
| 利益剰余金合計 | △1,523,570 | △1,209,440 |
| 株主資本合計 | 2,153,237 | 2,502,105 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △3,861 | 532 |
| 評価・換算差額等合計 | △3,861 | 532 |
| 新株予約権 | 59,612 | 85,697 |
| 純資産合計 | 2,208,989 | 2,588,335 |
| 負債純資産合計 | 4,106,986 | 4,142,719 |
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