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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2015年3月31日	自 2015年4月1日至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	9,705	-89,087
減価償却費	20,386	19,496
減損損失	－	85,023
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-57	-1,807
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3,314	602
受取利息及び受取配当金	-506	-439
支払利息	587	962
有形固定資産除売却損益（△は益）	50	35
投資有価証券売却損益（△は益）	-45	-97
事業構造改革費用	686	1,440
事業譲渡損益（△は益）	－	325
売上債権の増減額（△は増加）	13,193	1,708
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,240	-2,348
仕入債務の増減額（△は減少）	6,296	-15,665
その他	-22,248	12,335
小計	30,121	12,484
利息及び配当金の受取額	501	443
利息の支払額	-645	-875
法人税等の支払額	-7,025	-7,484
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,952	4,567
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-6,803	-8,724
有形固定資産の売却による収入	225	1,176
無形固定資産の取得による支出	-14,046	-5,376
事業譲渡による収入	－	600
無形固定資産の売却による収入	1,923	－
投資有価証券の取得による支出	-13	-19
投資有価証券の売却による収入	107	167
短期貸付金の純増減額（△は増加）	3,448	3,362
長期貸付けによる支出	-12	-13
長期貸付金の回収による収入	16	15
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,279
その他	381	299
投資活動によるキャッシュ・フロー	-14,772	-9,789
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,109	1,028
長期借入れによる収入	－	3
長期借入金の返済による支出	－	-3
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-19,120
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-2,945	-3,046
自己株式の取得による支出	-28	-18
配当金の支払額	-2,746	-1,925
非支配株主への配当金の支払額	-495	-899
その他	66	40
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,040	-23,941
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,521	-3,141
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,660	-32,304
現金及び現金同等物の四半期末残高	54,964	22,660

東芝テック（6588）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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