有価証券報告書-第111期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成31年3月31日) | 当事業年度 (令和2年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 67,835 | 63,372 |
| 受取手形 | ※2 70,284 | 39,295 |
| 売掛金 | 60,897 | 60,359 |
| 商品及び製品 | 40,303 | 42,354 |
| 仕掛品 | 26,715 | 20,716 |
| 原材料及び貯蔵品 | 29,793 | 35,084 |
| 前払費用 | 3,268 | 3,475 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,522,005 | 734,100 |
| 短期貸付金 | 100,000 | 100,000 |
| その他 | ※1 98,450 | ※1 94,399 |
| 流動資産合計 | 2,019,554 | 1,193,158 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 110,541 | 65,627 |
| 減価償却累計額 | △77,221 | △65,627 |
| 建物(純額) | 33,320 | 0 |
| 構築物 | 650 | - |
| 減価償却累計額 | △426 | - |
| 構築物(純額) | 223 | - |
| 機械及び装置 | 96,809 | 96,809 |
| 減価償却累計額 | △96,809 | △96,809 |
| 機械及び装置(純額) | - | - |
| 車両運搬具 | 29,737 | 29,737 |
| 減価償却累計額 | △29,611 | △29,737 |
| 車両運搬具(純額) | 126 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 173,802 | 172,488 |
| 減価償却累計額 | △173,802 | △172,488 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 0 | 0 |
| 土地 | 2,610 | - |
| 有形固定資産合計 | 36,280 | 0 |
| 無形固定資産 | ||
| その他の施設利用権 | 290 | - |
| 無形固定資産合計 | 290 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 300 | 100 |
| 関係会社株式 | 7,695,844 | 7,351,644 |
| 前払年金費用 | 13,506 | - |
| 破産更生債権等 | ※1 227,243 | ※1 235,783 |
| 貸倒引当金 | △227,243 | △84,913 |
| その他 | ※1 8,110 | ※1 7,996 |
| 投資その他の資産合計 | 7,717,761 | 7,510,611 |
| 固定資産合計 | 7,754,332 | 7,510,611 |
| 資産合計 | 9,773,887 | 8,703,770 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成31年3月31日) | 当事業年度 (令和2年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 64,313 | 48,487 |
| 買掛金 | 17,870 | 18,594 |
| 関係会社短期借入金 | 5,452,430 | 5,437,530 |
| 短期借入金 | 1 | 1 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 90,000 | - |
| 未払金 | 39,745 | 40,765 |
| 未払費用 | ※1 547,184 | ※1 815,549 |
| 未払法人税等 | 5,288 | 4,702 |
| 預り金 | 4,464 | 2,426 |
| その他 | - | ※1 146,268 |
| 流動負債合計 | 6,221,297 | 6,514,325 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 4,136 | - |
| 資産除去債務 | 15,797 | 15,999 |
| 長期借入金 | ※3 765,000 | - |
| 退職給付引当金 | - | 1,733 |
| その他 | ※1 60,936 | ※1 58,716 |
| 固定負債合計 | 845,870 | 76,449 |
| 負債合計 | 7,067,168 | 6,590,775 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,955,137 | 2,955,414 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,320,519 | 1,320,796 |
| その他資本剰余金 | 517,759 | 517,759 |
| 資本剰余金合計 | 1,838,279 | 1,838,555 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,110,147 | △2,703,401 |
| 利益剰余金合計 | △2,110,147 | △2,703,401 |
| 自己株式 | △2,153 | △2,160 |
| 株主資本合計 | 2,681,115 | 2,088,408 |
| 新株予約権 | 25,602 | 24,586 |
| 純資産合計 | 2,706,718 | 2,112,994 |
| 負債純資産合計 | 9,773,887 | 8,703,770 |
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