有価証券報告書-第116期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 41,642 | 77,196 |
| 受取手形 | 59,595 | 37,795 |
| 売掛金 | 56,825 | 51,806 |
| 商品及び製品 | 25,560 | 30,867 |
| 仕掛品 | 22,009 | 34,527 |
| 原材料及び貯蔵品 | 39,309 | 40,810 |
| 前払費用 | 2,851 | 3,383 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,066,200 | 1,147,200 |
| その他 | ※ 13,273 | ※ 18,802 |
| 流動資産合計 | 1,327,268 | 1,442,390 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 65,627 | 65,627 |
| 減価償却累計額 | △65,627 | △65,627 |
| 建物(純額) | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 96,809 | 96,809 |
| 減価償却累計額 | △96,809 | △96,809 |
| 機械及び装置(純額) | - | - |
| 車両運搬具 | 24,347 | 24,347 |
| 減価償却累計額 | △24,347 | △24,347 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 170,113 | 170,113 |
| 減価償却累計額 | △170,113 | △170,113 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 100 | 100 |
| 関係会社株式 | 7,303,739 | 7,303,739 |
| 前払年金費用 | 1,757 | 3,493 |
| 破産更生債権等 | ※ 323,396 | ※ 327,805 |
| 貸倒引当金 | △92,742 | △93,432 |
| その他 | ※ 2,109 | ※ 2,001 |
| 投資その他の資産合計 | 7,538,361 | 7,543,707 |
| 固定資産合計 | 7,538,361 | 7,543,707 |
| 資産合計 | 8,865,629 | 8,986,097 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 51,388 | 20,483 |
| 買掛金 | 11,303 | 10,807 |
| 関係会社短期借入金 | 5,487,030 | 5,487,710 |
| 未払金 | 28,348 | 39,573 |
| 未払費用 | ※ 1,914,185 | ※ 2,191,914 |
| 未払法人税等 | 3,229 | 4,449 |
| 預り金 | 2,059 | 2,246 |
| 関係会社預り金 | 1,146,000 | 260,000 |
| 流動負債合計 | 8,643,547 | 8,017,184 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 538 | 1,100 |
| 資産除去債務 | 16,000 | 16,000 |
| 新株予約権付社債 | 100,000 | 100,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 13,380 | 18,230 |
| その他 | ※ 58,716 | ※ 58,719 |
| 固定負債合計 | 188,635 | 194,050 |
| 負債合計 | 8,832,182 | 8,211,235 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,039,646 | 3,722,834 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,405,028 | 2,088,216 |
| その他資本剰余金 | 517,759 | 517,759 |
| 資本剰余金合計 | 1,922,787 | 2,605,976 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △4,958,977 | △5,581,719 |
| 利益剰余金合計 | △4,958,977 | △5,581,719 |
| 自己株式 | △2,207 | △2,211 |
| 株主資本合計 | 1,250 | 744,879 |
| 新株予約権 | 32,196 | 29,983 |
| 純資産合計 | 33,446 | 774,862 |
| 負債純資産合計 | 8,865,629 | 8,986,097 |
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